トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 943,495 | 1,896,339 |
| 減価償却費 | 681,419 | 1,047,356 |
| のれん償却額 | -833 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,806 | 38,269 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -125,576 | 2,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,759 | -23,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,177 | -1,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,429 | 65,129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,798 | 1,124 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,827 | -3,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,567 | -143,965 |
| 固定資産除却損 | 75,027 | 77,031 |
| 為替差損益（△は益） | 15,809 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,844 | -103,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -982,783 | -670,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,721 | -234,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,055,441 | 243,304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,663 | -165,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 373,296 | -36,910 |
| その他 | -30,837 | -9,488 |
| 小計 | 1,835,191 | 1,977,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224,555 | 252,327 |
| 法人税等の支払額 | -300,476 | -303,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,270 | 1,926,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,554 | -35,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -766,108 | -1,209,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,622 | 421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,409 | -16,986 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,162 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,819 | 3,456 |
| 関連会社の減資等による収入 | 311,084 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -114,721 | － |
| その他 | -8,931 | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,699 | -1,260,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -202 | -358 |
| 配当金の支払額 | -182,069 | -182,064 |
| リース債務の返済による支出 | -7,028 | -17,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,300 | -200,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327,944 | -258,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,297,215 | 207,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,956,499 | 9,164,066 |
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