有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 943,495 | 1,896,339 |
減価償却費 | 681,419 | 1,047,356 |
のれん償却額 | -833 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,806 | 38,269 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -125,576 | 2,842 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,759 | -23,886 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,177 | -1,513 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,429 | 65,129 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,798 | 1,124 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 10,827 | -3,236 |
受取利息及び受取配当金 | -134,567 | -143,965 |
固定資産除却損 | 75,027 | 77,031 |
為替差損益(△は益) | 15,809 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -43,844 | -103,076 |
売上債権の増減額(△は増加) | -982,783 | -670,723 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -86,721 | -234,927 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,055,441 | 243,304 |
前受金の増減額(△は減少) | 28,663 | -165,888 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 373,296 | -36,910 |
その他 | -30,837 | -9,488 |
小計 | 1,835,191 | 1,977,781 |
利息及び配当金の受取額 | 224,555 | 252,327 |
法人税等の支払額 | -300,476 | -303,521 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,270 | 1,926,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -26,554 | -35,996 |
有形固定資産の取得による支出 | -766,108 | -1,209,799 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,622 | 421 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,409 | -16,986 |
貸付けによる支出 | -500 | -1,162 |
貸付金の回収による収入 | 12,819 | 3,456 |
関連会社の減資等による収入 | 311,084 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | -114,721 | - |
その他 | -8,931 | -332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,699 | -1,260,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -202 | -358 |
配当金の支払額 | -182,069 | -182,064 |
リース債務の返済による支出 | -7,028 | -17,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,300 | -200,126 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327,944 | -258,493 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,297,215 | 207,567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,956,499 | 9,164,066 |