有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,011,151 | 943,495 |
減価償却費 | 766,462 | 681,419 |
のれん償却額 | -1,667 | -833 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,150,121 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,504,811 | 7,806 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -125,576 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35,748 | 31,759 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -285 | 1,177 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,006 | 17,429 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,773 | -1,798 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -3,221 | 10,827 |
受取利息及び受取配当金 | -118,437 | -134,567 |
固定資産除却損 | 15,400 | 75,027 |
支払利息 | 3 | - |
為替差損益(△は益) | 23,131 | 15,809 |
持分法による投資損益(△は益) | -168,922 | -43,844 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,128,385 | -982,783 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -133,830 | -86,721 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -153,711 | 1,055,441 |
前受金の増減額(△は減少) | 151,398 | 28,663 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -121,714 | 373,296 |
その他 | 138,745 | -30,837 |
小計 | 3,991,105 | 1,835,191 |
利息及び配当金の受取額 | 257,265 | 224,555 |
利息の支払額 | -3 | - |
法人税等の支払額 | -352,178 | -300,476 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,896,188 | 1,759,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -301,397 | -26,554 |
定期預金の払戻による収入 | 111,300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -334,357 | -766,108 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,156 | 3,622 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,021 | -11,409 |
貸付けによる支出 | -800 | -500 |
貸付金の回収による収入 | 14,457 | 12,819 |
子会社株式の取得による支出 | -22,708 | - |
関連会社の減資等による収入 | - | 311,084 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -114,721 |
その他 | 7,754 | -8,931 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,617 | -600,699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -817 | -202 |
配当金の支払額 | -127,463 | -182,069 |
リース債務の返済による支出 | -8,142 | -7,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,424 | -189,300 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,999 | 327,944 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,212,146 | 1,297,215 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,659,283 | 8,956,499 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,119 | - |