トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 708,673 | 1,011,151 |
| 減価償却費 | 858,336 | 766,462 |
| のれん償却額 | -5,743 | -1,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | -285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,364 | -1,150,121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,504,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,597 | 35,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,111 | 58,006 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,650 | 9,773 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -77,676 | -3,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,081 | -118,437 |
| 固定資産除却損 | 15,857 | 15,400 |
| 支払利息 | 0 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 8,178 | 23,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115,424 | -168,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,888 | 2,128,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161,689 | -133,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -523,770 | -153,711 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,924 | 151,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,824 | -121,714 |
| その他 | -45,907 | 138,745 |
| 小計 | 863,985 | 3,991,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261,387 | 257,265 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 法人税等の支払額 | -263,063 | -352,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,309 | 3,896,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -219,342 | -301,397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,471 | 111,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,521 | -334,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,415 | 1,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,398 | -4,021 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,493 | 14,457 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -22,708 |
| その他 | 6,051 | 7,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,829 | -528,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -817 |
| 配当金の支払額 | -127,463 | -127,463 |
| リース債務の返済による支出 | -9,196 | -8,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,660 | -136,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220,373 | -18,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,192 | 3,212,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,419,016 | 7,659,283 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28,119 |
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