トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 667,893 | 708,673 |
| 減価償却費 | 882,669 | 858,336 |
| のれん償却額 | -5,743 | -5,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | 196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,081 | -15,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,374 | -6,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,533 | 1,111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,282 | 6,650 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 92,884 | -77,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,363 | -78,081 |
| 固定資産除却損 | 14,100 | 15,857 |
| 支払利息 | 57 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 79,464 | 8,178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -174,172 | -115,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,950,691 | -81,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,168 | 161,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 783,599 | -523,770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44,771 | 13,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,304 | 39,824 |
| その他 | -124,950 | -45,907 |
| 小計 | -1,802,499 | 863,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305,711 | 261,387 |
| 利息の支払額 | -57 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -310,369 | -263,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,807,214 | 862,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -338,959 | -219,342 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,000 | 16,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,997 | -482,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,833 | 3,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,563 | -13,398 |
| 貸付けによる支出 | -9,780 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,107 | 17,493 |
| その他 | 13,857 | 6,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,501 | -676,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -334 | － |
| 配当金の支払額 | -127,472 | -127,463 |
| リース債務の返済による支出 | -7,976 | -9,196 |
| その他 | -800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,583 | -136,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157,845 | 220,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,545,144 | 269,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,694,968 | 4,149,824 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,149,824 | 4,419,016 |
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