トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,197,342 | 667,893 |
| 減価償却費 | 1,246,538 | 882,669 |
| のれん償却額 | -5,743 | -5,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,563 | 115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,208 | 45,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,464 | 24,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,815 | 30,533 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,203 | 5,282 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -132,435 | 92,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,067 | -74,363 |
| 有形固定資産除却損 | 8,823 | 14,100 |
| 支払利息 | 7,661 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -733 | 79,464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -267,724 | -174,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,056,674 | -3,950,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,874 | -77,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,174 | 783,599 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59,212 | -44,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137,477 | 23,304 |
| その他 | -766,771 | -124,950 |
| 小計 | 1,952,322 | -1,802,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293,413 | 305,711 |
| 利息の支払額 | -191 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -101,545 | -310,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143,999 | -1,807,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,181 | -338,959 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,273 | 274,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,565 | -417,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,066 | 31,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,563 |
| 貸付けによる支出 | -5,199 | -9,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,483 | 15,107 |
| その他 | 6,657 | 13,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,463 | -443,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -334 |
| 配当金の支払額 | -91,051 | -127,472 |
| リース債務の返済による支出 | -17,331 | -7,976 |
| その他 | -1,120 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,109,502 | -136,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120,536 | -157,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 651,496 | -2,545,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,043,472 | 6,694,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,694,968 | 4,149,824 |
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