トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -446,867 | 1,197,342 |
| 減価償却費 | 1,843,205 | 1,246,538 |
| のれん償却額 | -5,628 | -5,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -888,120 | 65,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,429 | 34,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,208 | -1,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,122 | -1,815 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,142 | 18,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 197,612 | -137,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,608 | -56,067 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 62,282 | -132,435 |
| 有形固定資産除却損 | 15,735 | 8,823 |
| 支払利息 | 542 | 7,661 |
| 為替差損益（△は益） | -16,987 | -733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -184,481 | -267,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,703,184 | 1,056,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,723,177 | -169,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,783,886 | -83,174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 83,319 | -59,212 |
| その他 | 223,903 | -766,771 |
| 小計 | 1,384,483 | 1,952,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170,341 | 293,413 |
| 利息の支払額 | -8,010 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -163,487 | -101,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,327 | 2,143,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,048 | -25,181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,417 | 5,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,172,961 | -268,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 2,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,329 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,900 | -5,199 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,897 | 22,483 |
| その他 | 15,650 | 6,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205,148 | -262,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -182,104 | -91,051 |
| リース債務の返済による支出 | -10,471 | -17,331 |
| その他 | -4,080 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 803,301 | -1,109,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,034 | -120,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,047,514 | 651,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,995,958 | 6,043,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,043,472 | 6,694,968 |
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