トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 917,355 | -446,867 |
| 減価償却費 | 1,626,624 | 1,843,205 |
| のれん償却額 | -3,812 | -5,628 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,174 | -888,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,390 | -6,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,578 | -12,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,006 | -44,122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,108 | -22,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -510,230 | 197,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,392 | -57,608 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 16,335 | 62,282 |
| 有形固定資産除却損 | 38,218 | 15,735 |
| 支払利息 | 121 | 542 |
| 為替差損益（△は益） | -12,527 | -16,987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -386,442 | -184,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,400,410 | 1,703,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,120 | 1,723,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,142,329 | -2,783,886 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -311,866 | 83,319 |
| その他 | -128,008 | 223,903 |
| 小計 | 3,240,583 | 1,384,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314,987 | 170,341 |
| 利息の支払額 | -121 | -8,010 |
| 法人税等の支払額 | -519,565 | -163,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,035,883 | 1,383,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,748 | -101,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 368 | 55,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098,903 | -1,172,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 725 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,632 | -3,329 |
| 貸付けによる支出 | -11,952 | -14,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,413 | 15,897 |
| 出資金の払込による支出 | -4,800 | － |
| その他 | 36,250 | 15,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,279 | -1,205,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | -43 |
| 配当金の支払額 | -364,220 | -182,104 |
| リース債務の返済による支出 | -2,695 | -10,471 |
| その他 | -1,200 | -4,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,427 | 803,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -525,761 | 66,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 993,415 | 1,047,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,002,542 | 4,995,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,995,958 | 6,043,472 |
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