トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,440,503 | 917,355 |
| 減価償却費 | 1,693,079 | 1,626,624 |
| のれん償却額 | -1,803 | -3,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -130,897 | 89,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -108,813 | -48,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 900 | 15,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -233,228 | -39,006 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,527 | -24,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 463,331 | -510,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,980 | -112,392 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 79,759 | 16,335 |
| 有形固定資産除却損 | 21,718 | 38,218 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,055,275 | － |
| 支払利息 | 225 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | -9,848 | -12,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -429,738 | -386,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,040,787 | 5,400,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,017,194 | -144,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,802,600 | -3,142,329 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -416,963 | -311,866 |
| その他 | 371,831 | -128,008 |
| 小計 | 733,082 | 3,240,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279,024 | 314,987 |
| 利息の支払額 | -225 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -1,039,476 | -519,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,595 | 3,035,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,278 | -28,748 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,362,168 | -1,098,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,133,540 | 725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,716 | -62,632 |
| 貸付けによる支出 | -7,180 | -11,952 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,609 | 21,413 |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | -4,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,346 | － |
| その他 | -9,621 | 36,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,358,162 | -1,148,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -312 |
| 配当金の支払額 | -455,275 | -364,220 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,695 |
| その他 | -1,760 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457,035 | -368,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209,795 | -525,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,632,997 | 993,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,635,540 | 4,002,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,002,542 | 4,995,958 |
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