有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,616,842 | 2,249,507 |
減価償却費 | 760,355 | 869,421 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 11,634 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 61,726 | 23,956 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 77,816 | 4,376 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10,323 | 4,425 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,625 | 5,081 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,808 | -23,055 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,772 | 9,166 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -6,837 | 5,915 |
受取利息及び受取配当金 | -126,264 | -122,875 |
固定資産除却損 | 54,890 | 14,788 |
持分法による投資損益(△は益) | -95,581 | -188,379 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,651,061 | 961,590 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -92,595 | -191,481 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -247,778 | 486,777 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,126,719 | -257,688 |
その他 | -390,950 | 181,121 |
小計 | -4,121,889 | 4,032,647 |
利息及び配当金の受取額 | 302,119 | 232,114 |
法人税等の支払額 | -891,562 | -629,236 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,711,332 | 3,635,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -161,127 | -154,388 |
定期預金の払戻による収入 | - | 278,916 |
有形固定資産の取得による支出 | -924,846 | -690,639 |
無形固定資産の取得による支出 | -71,951 | -56,608 |
貸付金の回収による収入 | 2,297 | 2,567 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 192,753 | - |
その他 | 12,087 | 2,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -950,787 | -617,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,604,925 | -3 |
配当金の支払額 | -591,615 | -492,022 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7,285 | -58,623 |
リース債務の返済による支出 | -25,697 | -30,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,229,523 | -581,453 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146,895 | -140,432 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,744,747 | 2,296,451 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,172,091 | 8,468,543 |