トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,249,507 | 2,845,440 |
| 減価償却費 | 869,421 | 855,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,956 | 8,941 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,376 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,425 | -9,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,081 | -247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,055 | 64,230 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,166 | -10,821 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,915 | 1,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,875 | -122,220 |
| 固定資産除却損 | 14,788 | 14,766 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -188,379 | -68,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 961,590 | 446,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,481 | -109,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 486,777 | -1,407,241 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -257,688 | 739,593 |
| その他 | 181,121 | 499,855 |
| 小計 | 4,032,647 | 3,747,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232,114 | 234,367 |
| 法人税等の支払額 | -629,236 | -756,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,635,526 | 3,225,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,388 | -597,347 |
| 定期預金の払戻による収入 | 278,916 | 349,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,639 | -692,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,608 | -30,690 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,034 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,567 | 4,987 |
| その他 | 2,964 | 728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,188 | -974,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -49 |
| 配当金の支払額 | -492,022 | -524,823 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58,623 | -35,642 |
| リース債務の返済による支出 | -30,803 | -75,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,453 | -635,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140,432 | 47,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,296,451 | 1,663,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,468,543 | 10,131,924 |
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