有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,249,507 | 2,845,440 |
減価償却費 | 869,421 | 855,120 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,956 | 8,941 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 4,376 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,425 | -9,836 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,081 | -247 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,055 | 64,230 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,166 | -10,821 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5,915 | 1,009 |
受取利息及び受取配当金 | -122,875 | -122,220 |
固定資産除却損 | 14,788 | 14,766 |
持分法による投資損益(△は益) | -188,379 | -68,189 |
売上債権の増減額(△は増加) | 961,590 | 446,188 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -191,481 | -109,199 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 486,777 | -1,407,241 |
前受金の増減額(△は減少) | -257,688 | 739,593 |
その他 | 181,121 | 499,855 |
小計 | 4,032,647 | 3,747,391 |
利息及び配当金の受取額 | 232,114 | 234,367 |
法人税等の支払額 | -629,236 | -756,523 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,635,526 | 3,225,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -154,388 | -597,347 |
定期預金の払戻による収入 | 278,916 | 349,036 |
有形固定資産の取得による支出 | -690,639 | -692,958 |
無形固定資産の取得による支出 | -56,608 | -30,690 |
貸付けによる支出 | - | -8,034 |
貸付金の回収による収入 | 2,567 | 4,987 |
その他 | 2,964 | 728 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -617,188 | -974,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3 | -49 |
配当金の支払額 | -492,022 | -524,823 |
非支配株主への配当金の支払額 | -58,623 | -35,642 |
リース債務の返済による支出 | -30,803 | -75,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,453 | -635,542 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140,432 | 47,968 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,296,451 | 1,663,381 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,468,543 | 10,131,924 |