有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,423,630 | 2,555,891 |
減価償却費 | 774,588 | 918,856 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,816 | -13,622 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,464 | -365 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -45,300 | -991,742 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -128,916 | 30,713 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38,686 | -144,232 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -221 | 13,920 |
受取利息及び受取配当金 | -100,449 | -105,889 |
支払利息 | - | 1,196 |
持分法による投資損益(△は益) | 93,183 | -193,270 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 25,612 | -41,275 |
固定資産除却損 | 7,560 | 14,206 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -220,845 |
売上債権の増減額(△は増加) | -621,129 | 1,934,995 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 74,736 | 70,219 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -859 | -156,795 |
前受金の増減額(△は減少) | -384,306 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | -307,181 |
その他 | 427,673 | -650,619 |
小計 | 2,583,134 | 2,714,160 |
利息及び配当金の受取額 | 315,890 | 303,840 |
利息の支払額 | - | -1,196 |
法人税等の支払額 | -785,636 | -908,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113,388 | 2,108,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -553,490 | -602,148 |
定期預金の払戻による収入 | 742,037 | 771,477 |
有形固定資産の取得による支出 | -554,649 | -1,158,150 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,550 | -56,370 |
貸付けによる支出 | -309,850 | -347,700 |
貸付金の回収による収入 | 2,052 | 1,376 |
その他 | 3,260 | 71,564 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,189 | -1,319,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -28 |
配当金の支払額 | -492,020 | -590,919 |
非支配株主への配当金の支払額 | -34,114 | -34,304 |
リース債務の返済による支出 | -78,357 | -65,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,492 | -691,187 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,055 | 134,545 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 700,651 | 232,190 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,832,575 | 11,064,766 |