トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,555,891 | 1,789,922 |
| 減価償却費 | 918,856 | 1,009,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,622 | -60,301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -365 | 1,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -991,742 | 165,506 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 30,713 | 98,203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -144,232 | 6,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,920 | -1,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,889 | -108,435 |
| 支払利息 | 1,196 | 787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193,270 | -281,648 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -41,275 | -13,195 |
| 固定資産除却損 | 14,206 | 9,667 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -220,845 | -318,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,934,995 | 3,007,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,219 | -59,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,795 | -799,691 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -307,181 | 329,179 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -47,528 | -204,444 |
| その他 | -603,091 | -73,214 |
| 小計 | 2,714,160 | 4,499,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303,840 | 312,546 |
| 利息の支払額 | -1,196 | -787 |
| 法人税等の支払額 | -908,019 | -470,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,108,785 | 4,340,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -602,148 | -421,213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 771,477 | 490,435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158,150 | -1,364,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,370 | -39,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 543,150 |
| 貸付けによる支出 | -347,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,376 | 8,560 |
| その他 | 71,564 | 7,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,951 | -774,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -281,212 |
| 配当金の支払額 | -590,919 | -553,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34,304 | -47,108 |
| リース債務の返済による支出 | -65,934 | -76,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691,187 | -958,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134,545 | 220,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,190 | 2,828,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,064,766 | 13,893,041 |
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