トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,789,922 | 3,007,009 |
| 減価償却費 | 1,009,912 | 1,500,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,301 | 159,301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,724 | 12,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 165,506 | 66,611 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 98,203 | -142,377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,806 | -4,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,175 | -1,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,435 | -121,231 |
| 支払利息 | 787 | 767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -281,648 | -141,690 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13,195 | 6,789 |
| 固定資産除却損 | 9,667 | 70,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -318,362 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,007,942 | -3,060,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,533 | -2,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -799,691 | 1,637,202 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 329,179 | 126,193 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -204,444 | 243,557 |
| その他 | -73,214 | 577,661 |
| 小計 | 4,499,649 | 3,933,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312,546 | 365,688 |
| 利息の支払額 | -787 | -767 |
| 法人税等の支払額 | -470,702 | -679,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,340,706 | 3,618,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -421,213 | -849,082 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490,435 | 930,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,364,551 | -934,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,216 | -26,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 543,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,560 | 1,376 |
| その他 | 7,989 | 4,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774,844 | -874,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -281,212 | -42 |
| 配当金の支払額 | -553,073 | -482,184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,108 | -59,447 |
| リース債務の返済による支出 | -76,998 | -79,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -958,393 | -621,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220,806 | 218,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,828,275 | 2,342,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,893,041 | 16,235,255 |
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