トリニティ工業（6382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,007,009 | 3,521,870 |
| 減価償却費 | 1,500,290 | 1,035,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159,301 | 69,394 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,464 | -25,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,611 | -80,906 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -142,377 | -309,622 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,348 | -32,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,647 | 2,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,231 | -149,285 |
| 支払利息 | 767 | 641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141,690 | -77,145 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,789 | 8,639 |
| 固定資産除却損 | 70,004 | 51,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,060,326 | -2,221,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,741 | -57,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,637,202 | -3,598,893 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 126,193 | -250,444 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 243,557 | -17,567 |
| その他 | 577,661 | 35,536 |
| 小計 | 3,933,490 | -2,095,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365,688 | 484,280 |
| 利息の支払額 | -767 | -641 |
| 法人税等の支払額 | -679,704 | -1,196,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,618,706 | -2,808,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -849,082 | -1,606,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 930,580 | 1,132,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -934,813 | -4,176,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,234 | -78,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,035 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,376 | 1,376 |
| その他 | 4,060 | 14,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874,114 | -4,671,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -482,184 | -724,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59,447 | -200,969 |
| リース債務の返済による支出 | -79,589 | -87,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,264 | -1,012,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218,886 | 291,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,342,213 | -8,200,880 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,235,255 | 8,034,374 |
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