営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前第2四半期累計期間に比べ2,629百万円増加し、4,798百万円(前年同期は4,213百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,544百万円(前年同期は使用した資金761百万円)となりました。これは主に売上債権の回収によるものです。

2015/11/13 13:34