営業活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2015年3月31日
- -29億510万
- 2016年3月31日
- 29億2708万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- (6)資本の財源及び資金の流動性についての分析2016/06/29 11:03
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで、2,927百万円の資金が得られました。これは主に大型製品の売上債権の回収によるものです。取引銀行とは各々当座貸越契約の枠を十分に設定し、さらに売掛債権の流動化も随時実施可能な状態となっています。
(7)経営者の問題認識と今後の方針について
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
