営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ4,272百万円増加し、10,361百万円(前期末は6,088百万円)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、5,161百万円(前期は1,543百万円)となりました。これは主に仕入債務の減少があるものの売上債権の回収による影響がそれを上回っていることによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、363百万円(前期は788百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。

2021/06/25 10:36