営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ177百万円増加し、10,538百万円(前期末は10,361百万円)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、1,372百万円(前期は得られた資金5,161百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益1,685百万円と売上債権の増加及び仕入債務の増加によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、759百万円(前期は使用した資金363百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。

2022/06/27 15:27