営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ1,055百万円減少し、9,483百万円(前期末は10,538百万円)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果使用した資金は、459百万円(前期は得られた資金1,372百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益2,275百万円と仕入債務の減少及び法人税等の支払いによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、55百万円(前期は使用した資金759百万円)となりました。これは主に有形・無形固定資産の取得によるものです。

2023/06/28 11:27