営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ2,715百万円減少し、6,896百万円(前期末は9,611百万円)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果使用した資金は、1,532百万円(前期は得られた資金1,520百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益3,555百万円と売上債権及び契約資産の増加並びに前受金の減少によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、815百万円(前期は使用した資金291百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。

2025/06/26 10:11