キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -239,221 | 258,524 |
| 減価償却費 | 47,721 | 55,478 |
| 減損損失 | － | 33,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 490 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,670 | -40,220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,952 | -34,484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,712 | 6,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,693 | -21,356 |
| 助成金収入 | -117,101 | -37,008 |
| 支払利息 | 87 | 600 |
| 投資有価証券評価差損益(△は益) | -4,787 | 16,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,878 | 29,786 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -723 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,894 | -345,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,764 | 154,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,534 | 85,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 98,725 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 224,231 | -243,586 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 41,766 |
| その他 | 36,759 | 57,801 |
| 小計 | -173,652 | 127,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,693 | 21,356 |
| 助成金の受取額 | 121,643 | 40,460 |
| 利息の支払額 | -87 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -4,471 | -3,777 |
| 法人税等の還付額 | 55,240 | 4,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,365 | 189,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 110,000 | -177,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,725 | -52,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,115 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,040 | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,314 | -178,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -204 | -185 |
| 配当金の支払額 | -37,386 | -24,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,590 | -24,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,460 | -9,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,550 | -23,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 868,245 | 955,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955,795 | 1,260,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
