6346 キクカワエンタープライズ

6346
2024/05/24
時価
62億円
PER 予
11.94倍
2010年以降
赤字-19倍
(2010-2024年)
PBR
0.49倍
2010年以降
0.24-1.26倍
(2010-2024年)
配当 予
3.38%
ROE 予
4.09%
ROA 予
3.3%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 15:20
(個別)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3489万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億4525万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5596万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q254-268-13-14-41,296
通期449-619-38-170-381,134
2016年
3月期
個別
2Q17229-50201-41,284
通期283-81-76202-461,246
2017年
3月期
個別
2Q51057-38566-71,750
通期316-34-63282-991,471
2018年
3月期
個別
2Q577-74-52503-1351,924
通期1,030599-651,629-3503,018
2019年
3月期
個別
2Q1,242-487-132755-733,619
通期1,209-691-172518-923,382
2020年
3月期
個別
2Q529-34-178496-653,694
通期461-125-217336-933,497
2021年
3月期
個別
2Q78658-76845-34,261
通期1649-102173-43,572
2022年
3月期
個別
2Q1,01176-1911,088-254,471
通期1,146399-3611,544-384,774
2023年
3月期
個別
2Q56914-59583-955,319
通期705-129-159576-1785,207
2024年
3月期
個別
2Q17458-111232-85,334
通期435-545-156-110-464,947
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
4億4857万
2016年3月(個) -36.87%
2億8317万
2017年3月(個) +11.55%
3億1587万
2018年3月(個) +225.94%
10億2955万
2019年3月(個) +17.47%
12億938万
2020年3月(個) -61.91%
4億6068万
2021年3月(個) -64.5%
1億6354万
2022年3月(個) +600.46%
11億4559万
2023年3月(個) -38.42%
7億544万
2024年3月(個) -38.35%
4億3489万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-6億1895万
2016年3月(個)投入-86.93%
-8091万
2017年3月(個)投入-57.96%
-3401万
2018年3月(個)資金回収
5億9897万
2019年3月(個)資金投入
-6億9141万
2020年3月(個)投入-81.98%
-1億2457万
2021年3月(個)資金回収
948万
2022年3月(個)回収+999.99%
3億9886万
2023年3月(個)資金投入
-1億2921万
2024年3月(個)投入+321.97%
-5億4525万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-3757万
2016年3月(個)返済還元
-7562万
2017年3月(個)返済還元
-6277万
2018年3月(個)返済還元
-6467万
2019年3月(個)返済還元
-1億7187万
2020年3月(個)返済還元
-2億1664万
2021年3月(個)返済還元
-1億173万
2022年3月(個)返済還元
-3億6088万
2023年3月(個)返済還元
-1億5858万
2024年3月(個)返済還元
-1億5596万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
-1億7037万
2016年3月(個) プラ転
2億225万
2017年3月(個) +39.36%
2億8185万
2018年3月(個) +477.79%
16億2853万
2019年3月(個) -68.19%
5億1797万
2020年3月(個) -35.11%
3億3611万
2021年3月(個) -48.52%
1億7303万
2022年3月(個) +792.59%
15億4446万
2023年3月(個) -62.69%
5億7622万
2024年3月(個) マイ転
-1億1035万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-3771万
2016年3月(個)増加+20.85%
-4557万
2017年3月(個)増加+116.43%
-9864万
2018年3月(個)増加+254.67%
-3億4986万
2019年3月(個)減少-73.61%
-9231万
2020年3月(個)増加+0.88%
-9312万
2021年3月(個)減少-95.42%
-426万
2022年3月(個)増加+794.75%
-3814万
2023年3月(個)増加+366.78%
-1億7804万
2024年3月(個)減少-74.17%
-4598万

現金等#6

2015年3月(個)
11億3404万
2016年3月(個) +9.91%
12億4647万
2017年3月(個) +18.02%
14億7105万
2018年3月(個) +105.17%
30億1810万
2019年3月(個) +12.05%
33億8169万
2020年3月(個) +3.42%
34億9747万
2021年3月(個) +2.13%
35億7187万
2022年3月(個) +33.64%
47億7357万
2023年3月(個) +9.07%
52億661万
2024年3月(個) -4.98%
49億4716万

営業CFマージン

2015年3月(個)
9.8%
2016年3月(個)
6.49%
2017年3月(個)
7.67%
2018年3月(個)
25.71%
2019年3月(個)
62.91%
2020年3月(個)
67.69%
2021年3月(個)
18.97%
2022年3月(個)
253.25%
2023年3月(個)
136.72%
2024年3月(個)
7.93%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高