キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 17:10
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1139万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7388万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5763万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 254 | -268 | -13 | -14 | -4 | 1,296 | 通期 | 449 | -619 | -38 | -170 | -38 | 1,134 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 172 | 29 | -50 | 201 | -4 | 1,284 | 通期 | 283 | -81 | -76 | 202 | -46 | 1,246 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 510 | 57 | -38 | 566 | -7 | 1,750 | 通期 | 316 | -34 | -63 | 282 | -99 | 1,471 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 577 | -74 | -52 | 503 | -135 | 1,924 | 通期 | 1,030 | 599 | -65 | 1,629 | -350 | 3,018 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,242 | -487 | -132 | 755 | -73 | 3,619 | 通期 | 1,209 | -691 | -172 | 518 | -92 | 3,382 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 529 | -34 | -178 | 496 | -65 | 3,694 | 通期 | 461 | -125 | -217 | 336 | -93 | 3,497 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 786 | 58 | -76 | 845 | -3 | 4,261 | 通期 | 164 | 9 | -102 | 173 | -4 | 3,572 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,011 | 76 | -191 | 1,088 | -25 | 4,471 | 通期 | 1,146 | 399 | -361 | 1,544 | -38 | 4,774 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 569 | 14 | -59 | 583 | -95 | 5,319 | 通期 | 705 | -129 | -159 | 576 | -178 | 5,207 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 174 | 58 | -111 | 232 | -8 | 5,334 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -1億7037万
- 2016年3月（個） プラ転
- 2億225万
- 2017年3月（個） +39.36%
- 2億8185万
- 2018年3月（個） +477.79%
- 16億2853万
- 2019年3月（個） -68.19%
- 5億1797万
- 2020年3月（個） -35.11%
- 3億3611万
- 2021年3月（個） -48.52%
- 1億7303万
- 2022年3月（個） +792.59%
- 15億4446万
- 2023年3月（個） -62.69%
- 5億7622万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -3771万
- 2016年3月（個）増加+20.85%
- -4557万
- 2017年3月（個）増加+116.43%
- -9864万
- 2018年3月（個）増加+254.67%
- -3億4986万
- 2019年3月（個）減少-73.61%
- -9231万
- 2020年3月（個）増加+0.88%
- -9312万
- 2021年3月（個）減少-95.42%
- -426万
- 2022年3月（個）増加+794.75%
- -3814万
- 2023年3月（個）増加+366.78%
- -1億7804万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 9.8%
- 2016年3月（個）
- 6.49%
- 2017年3月（個）
- 7.67%
- 2018年3月（個）
- 25.71%
- 2019年3月（個）
- 62.91%
- 2020年3月（個）
- 67.69%
- 2021年3月（個）
- 18.97%
- 2022年3月（個）
- 253.25%
- 2023年3月（個）
- 136.72%