キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 680,588 | 864,162 |
| 減価償却費 | 117,085 | 108,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 289 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,620 | -12,720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,000 | 20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | 14,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | 6,180 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,622 | 6,451 |
| 減損損失 | － | 22,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,266 | -23,865 |
| 支払利息 | 222 | 267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43,134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,849 |
| 助成金収入 | － | -101,625 |
| 為替差損益（△は益） | 3,683 | -3,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 752,537 | -636,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 197,757 | -41,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,806 | -136,274 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -36,943 | -18,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,469 | 33,792 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,421 | -166,014 |
| その他 | -45,490 | 16,338 |
| 小計 | 1,310,769 | -70,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,742 | 23,865 |
| 助成金の受取額 | － | 96,135 |
| 利息の支払額 | -222 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -876,603 | -64,442 |
| 法人税等の還付額 | － | 179,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,687 | 163,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,415 | -53,928 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,243 | -4,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,883 | － |
| その他 | 970 | -385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,571 | 9,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -218 | － |
| 配当金の支払額 | -216,431 | -101,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,649 | -101,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,683 | 3,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,782 | 74,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,497,477 | 3,571,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
