キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 864,162 | 480,173 |
| 減価償却費 | 108,833 | 99,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 22,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,720 | 47,390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -17,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,948 | 26,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,180 | -5,350 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,451 | 6,692 |
| 減損損失 | 22,355 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,865 | -23,077 |
| 支払利息 | 267 | 302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,134 | -27,810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,849 | － |
| 助成金収入 | -101,625 | -62,027 |
| 為替差損益（△は益） | -3,099 | -18,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -636,771 | 675,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,161 | 6,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,274 | 257,396 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,395 | 1,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,792 | -67,339 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -166,014 | 82,241 |
| その他 | 16,338 | -26,160 |
| 小計 | -70,881 | 1,458,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,865 | 23,077 |
| 助成金の受取額 | 96,135 | 56,912 |
| 利息の支払額 | -267 | -302 |
| 法人税等の支払額 | -64,442 | -392,115 |
| 法人税等の還付額 | 179,140 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,549 | 1,145,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,928 | -12,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,860 | 37,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,263 | -32,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 4,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,390 |
| その他 | -385 | 7,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,483 | 398,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,529 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -50,806 |
| 配当金の支払額 | -101,739 | -260,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,739 | -360,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,099 | 18,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,393 | 1,201,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,571,870 | 4,773,573 |
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