キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,173 | 515,994 |
| 減価償却費 | 99,133 | 96,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,131 | -22,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,390 | 13,390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | 2,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,303 | 36,449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,350 | -115,825 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,692 | 7,133 |
| 株式報酬費用 | － | 9,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,077 | -26,487 |
| 支払利息 | 302 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,810 | － |
| 助成金収入 | -62,027 | -12,330 |
| 為替差損益（△は益） | -18,130 | -15,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675,166 | -9,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,848 | -145,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,396 | -70,484 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,642 | 8,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,339 | 8,809 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 140,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,241 | 349,740 |
| その他 | -26,160 | -22,677 |
| 小計 | 1,458,027 | 748,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,077 | 26,487 |
| 助成金の受取額 | 56,912 | 22,935 |
| 利息の支払額 | -302 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -392,115 | -92,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,599 | 705,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 600,000 | 200,800 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,533 | -55,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,810 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,753 | -176,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,092 | 3,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,390 | -1,500 |
| その他 | 7,636 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398,861 | -129,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -49,529 | -77,425 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -50,806 | 50,806 |
| 配当金の支払額 | -260,552 | -131,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,888 | -158,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,130 | 15,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,201,703 | 433,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,773,573 | 5,206,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
