キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,994 | 862,996 |
| 減価償却費 | 96,713 | 101,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,499 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,390 | 24,180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,449 | 6,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -115,825 | － |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,133 | 6,737 |
| 株式報酬費用 | 9,072 | 6,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,487 | -38,838 |
| 支払利息 | 39 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,982 |
| 助成金収入 | -12,330 | － |
| 為替差損益（△は益） | -15,402 | -6,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,049 | -647,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,988 | -130,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,484 | 124,530 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,192 | 22,509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,809 | 34,170 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 140,895 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 349,740 | 98,781 |
| その他 | -22,677 | 93,586 |
| 小計 | 748,186 | 553,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,487 | 38,834 |
| 助成金の受取額 | 22,935 | － |
| 利息の支払額 | -39 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -92,122 | -157,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,446 | 434,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 200,800 | -399,000 |
| 長期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,513 | -83,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,545 | -45,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,636 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | － |
| その他 | -94 | 1,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,217 | -545,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -77,425 | -574 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 50,806 | － |
| 配当金の支払額 | -131,970 | -155,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,589 | -155,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,402 | 6,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,042 | -259,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,206,616 | 4,947,166 |
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