キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 862,996 | 1,035,927 |
| 減価償却費 | 101,287 | 94,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,180 | -39,720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,325 | 10,924 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,737 | 6,592 |
| 株式報酬費用 | 6,276 | 14,400 |
| 減損損失 | － | 50,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,838 | -38,685 |
| 支払利息 | 101 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,982 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6,868 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -647,094 | -29,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130,988 | -206,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,530 | -340,438 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,509 | 33,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,170 | -46,361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,781 | -183,207 |
| その他 | 93,586 | -16,206 |
| 小計 | 553,775 | 360,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,834 | 38,611 |
| 利息の支払額 | -101 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -157,608 | -320,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,899 | 78,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -399,000 | － |
| 長期預金の預入による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,175 | -34,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,619 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,989 | -40,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,628 |
| その他 | 1,291 | -2,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,253 | -385,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -574 | -936 |
| 配当金の支払額 | -155,389 | -224,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,963 | -225,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,868 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,449 | -532,646 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,947,166 | 4,414,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
