キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,035,927 | 470,835 |
| 減価償却費 | 94,854 | 93,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,720 | -7,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -35,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,924 | 56,276 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,592 | 8,359 |
| 株式報酬費用 | 14,400 | 17,084 |
| 減損損失 | 50,641 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,685 | -72,689 |
| 支払利息 | 16 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,553 | 817,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -206,939 | 229,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,438 | -94,291 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,317 | -68,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,361 | 20,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -183,207 | -218,850 |
| その他 | -16,206 | -33,597 |
| 小計 | 360,491 | 1,183,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,611 | 72,612 |
| 利息の支払額 | -16 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -320,916 | -345,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,168 | 910,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -508,000 |
| 長期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,927 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,652 | -52,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,628 | -13,220 |
| その他 | -2,122 | -469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,330 | -574,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -936 | -33,200 |
| 配当金の支払額 | -224,443 | -179,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,380 | -212,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532,646 | 123,881 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,414,520 | 4,538,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
