有価証券報告書-第139期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,913,063 | 680,588 |
| 減価償却費 | 112,685 | 117,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,140 | -46,620 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,000 | -65,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,463 | 4,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | 5,700 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,804 | 5,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,750 | -26,266 |
| 支払利息 | 512 | 222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,330 | － |
| 為替差損益（△は益） | -17,489 | 3,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -735,590 | 752,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,546 | 197,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,783 | -171,806 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 104,720 | -36,943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,306 | -46,469 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -346,836 | -18,421 |
| その他 | 49,296 | -45,490 |
| 小計 | 1,309,386 | 1,310,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,750 | 26,742 |
| 利息の支払額 | -512 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -126,234 | -876,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,389 | 460,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -628,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,146 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,084 | -88,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,230 | -4,883 |
| その他 | -247 | 970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,416 | -124,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -82,081 | -218 |
| 配当金の支払額 | -89,794 | -216,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,875 | -216,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,489 | -3,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,587 | 115,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,381,694 | 3,497,477 |