キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 518,333 | 1,913,063 |
| 減価償却費 | 101,008 | 112,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,210 | -18,140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,250 | 87,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,784 | 20,463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | 5,700 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,875 | 5,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,806 | -26,750 |
| 支払利息 | 25 | 512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,618 | 9,330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,908 | － |
| 奨励金収入 | -24,219 | － |
| 為替差損益（△は益） | 16,810 | -17,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,380 | -735,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,071 | -29,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,827 | 146,783 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -106,990 | 104,720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,287 | 28,306 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 566,411 | -346,836 |
| その他 | -5,642 | 49,296 |
| 小計 | 1,196,568 | 1,309,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,806 | 26,750 |
| 利息の支払額 | -25 | -512 |
| 法人税等の支払額 | -193,795 | -126,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,554 | 1,209,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 846,000 | -628,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,100 | 29,146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,632 | -90,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,060 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -2,230 |
| 奨励金の受取額 | 24,219 | － |
| その他 | 463 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 598,978 | -691,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -82,081 |
| 配当金の支払額 | -64,450 | -89,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,670 | -171,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,810 | 17,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,547,052 | 363,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,018,107 | 3,381,694 |
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