有価証券報告書-第137期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 639,428 | 518,333 |
減価償却費 | 96,300 | 101,008 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,167 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,450 | 21,210 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 250 | -2,250 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -38,124 | -19,784 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,925 | 5,700 |
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 5,875 |
受取利息及び受取配当金 | -26,736 | -26,806 |
支払利息 | 146 | 25 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -30,618 |
固定資産売却損益(△は益) | -60,062 | -31,908 |
奨励金収入 | - | -24,219 |
為替差損益(△は益) | -5,498 | 16,810 |
売上債権の増減額(△は増加) | -175,874 | 82,380 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 150,429 | -104,071 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -250,266 | 189,827 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 79,809 | -106,990 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,032 | 41,287 |
前受金の増減額(△は減少) | -114,858 | 566,411 |
その他 | 35,390 | -5,642 |
小計 | 316,608 | 1,196,568 |
利息及び配当金の受取額 | 26,736 | 26,806 |
利息の支払額 | -146 | -25 |
法人税等の支払額 | -40,328 | -193,795 |
法人税等の還付額 | 13,001 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,871 | 1,029,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | - | 846,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,175 | 38,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -94,775 | -348,632 |
有形固定資産の売却による収入 | 62,190 | 40,060 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,870 | -1,232 |
奨励金の受取額 | - | 24,219 |
資産除去債務の履行による支出 | -2,550 | - |
その他 | -186 | 463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,017 | 598,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -117,470 | -220 |
自己株式の処分による収入 | 117,180 | - |
配当金の支払額 | -62,481 | -64,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,772 | -64,670 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,498 | -16,810 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 224,579 | 1,547,052 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,471,055 | 3,018,107 |