キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639,428 | 518,333 |
| 減価償却費 | 96,300 | 101,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,167 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,450 | 21,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | -2,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,124 | -19,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,925 | 5,700 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,736 | -26,806 |
| 支払利息 | 146 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,618 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60,062 | -31,908 |
| 奨励金収入 | － | -24,219 |
| 為替差損益（△は益） | -5,498 | 16,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,874 | 82,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,429 | -104,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,266 | 189,827 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 79,809 | -106,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,032 | 41,287 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -114,858 | 566,411 |
| その他 | 35,390 | -5,642 |
| 小計 | 316,608 | 1,196,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,736 | 26,806 |
| 利息の支払額 | -146 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -40,328 | -193,795 |
| 法人税等の還付額 | 13,001 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,871 | 1,029,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 846,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,175 | 38,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,775 | -348,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,190 | 40,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,870 | -1,232 |
| 奨励金の受取額 | － | 24,219 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,550 | － |
| その他 | -186 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,017 | 598,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -117,470 | -220 |
| 自己株式の処分による収入 | 117,180 | － |
| 配当金の支払額 | -62,481 | -64,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,772 | -64,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,498 | -16,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,579 | 1,547,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,471,055 | 3,018,107 |
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