キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448,286 | 639,428 |
| 減価償却費 | 104,018 | 96,300 |
| 減損損失 | 60,468 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,203 | -2,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,290 | -7,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,785 | -38,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -168,990 | 2,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,862 | -26,736 |
| 支払利息 | 157 | 146 |
| 投資有価証券評価差損益（△は益） | 9,785 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -60,062 |
| 為替差損益（△は益） | 14,203 | -5,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 536,671 | -175,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,480 | 150,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,179 | -250,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 79,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,139 | -7,032 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -128,666 | -114,858 |
| その他 | -177,450 | 35,390 |
| 小計 | 538,402 | 316,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,862 | 26,736 |
| 利息の支払額 | -157 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -281,934 | -40,328 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,172 | 315,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,003 | -94,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 62,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,575 | -3,870 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,056 | -2,550 |
| その他 | -280 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,916 | -34,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -235 | -117,470 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 117,180 |
| 配当金の支払額 | -75,386 | -62,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,621 | -62,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,203 | 5,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,431 | 224,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246,475 | 1,471,055 |
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