有価証券報告書-第136期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 448,286 | 639,428 |
減価償却費 | 104,018 | 96,300 |
減損損失 | 60,468 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,203 | -2,167 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,290 | -7,450 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | 250 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -65,785 | -38,124 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -168,990 | 2,925 |
受取利息及び受取配当金 | -26,862 | -26,736 |
支払利息 | 157 | 146 |
投資有価証券評価差損益(△は益) | 9,785 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -60,062 |
為替差損益(△は益) | 14,203 | -5,498 |
売上債権の増減額(△は増加) | 536,671 | -175,874 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -42,480 | 150,429 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -53,179 | -250,266 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 79,809 |
未払金の増減額(△は減少) | 11,139 | -7,032 |
前受金の増減額(△は減少) | -128,666 | -114,858 |
その他 | -177,450 | 35,390 |
小計 | 538,402 | 316,608 |
利息及び配当金の受取額 | 26,862 | 26,736 |
利息の支払額 | -157 | -146 |
法人税等の支払額 | -281,934 | -40,328 |
法人税等の還付額 | - | 13,001 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,172 | 315,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -30,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,175 |
有形固定資産の取得による支出 | -44,003 | -94,775 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 62,190 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,575 | -3,870 |
資産除去債務の履行による支出 | -5,056 | -2,550 |
その他 | -280 | -186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,916 | -34,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -235 | -117,470 |
自己株式の処分による収入 | - | 117,180 |
配当金の支払額 | -75,386 | -62,481 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,621 | -62,772 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,203 | 5,498 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112,431 | 224,579 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246,475 | 1,471,055 |