有価証券報告書-第135期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 640,195 | 448,286 |
減価償却費 | 114,485 | 104,018 |
減損損失 | - | 60,468 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,873 | -1,203 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,800 | 23,290 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,000 | -5,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -36,068 | -65,785 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,925 | -168,990 |
受取利息及び受取配当金 | -28,217 | -26,862 |
支払利息 | 291 | 157 |
固定資産除売却損益(△は益) | -21,930 | - |
投資有価証券評価差損益(△は益) | -4,170 | 9,785 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -25,650 | - |
為替差損益(△は益) | -36,085 | 14,203 |
売上債権の増減額(△は増加) | -612,129 | 536,671 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,529 | -42,480 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 60,544 | -53,179 |
未払金の増減額(△は減少) | -31,339 | 11,139 |
前受金の増減額(△は減少) | 173,456 | -128,666 |
その他 | 149,576 | -177,450 |
小計 | 408,340 | 538,402 |
利息及び配当金の受取額 | 28,217 | 26,862 |
利息の支払額 | -291 | -157 |
法人税等の支払額 | -5,391 | -281,934 |
法人税等の還付額 | 17,704 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,578 | 283,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -680,800 | -30,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,387 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -37,714 | -44,003 |
有形固定資産の売却による収入 | 24,997 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,575 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -5,056 |
その他 | -47 | -280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -618,951 | -80,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -370 | -235 |
配当金の支払額 | -37,206 | -75,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,576 | -75,621 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,085 | -14,203 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -171,863 | 112,431 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,043 | 1,246,475 |