有価証券報告書-第134期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,753 | 640,195 |
| 減価償却費 | 120,710 | 114,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 309 | -1,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -950 | 22,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -114,242 | -36,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | 6,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,972 | -28,217 |
| 支払利息 | 72 | 291 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -874 | -21,930 |
| 投資有価証券評価差損益（△は益） | -18,365 | -4,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,207 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -25,650 |
| 為替差損益（△は益） | -30,165 | -36,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,780 | -612,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,117 | 2,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,407 | 60,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,240 | -31,339 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 110,686 | 173,456 |
| 助成金収入 | -29,621 | － |
| その他 | -8,248 | 149,576 |
| 小計 | 217,341 | 408,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,972 | 28,217 |
| 助成金の受取額 | 35,991 | － |
| 利息の支払額 | -72 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -54,526 | -5,391 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,706 | 448,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,000 | -680,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,212 | -25,387 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,200 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -641 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,602 | -37,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,165 | 24,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,020 | － |
| その他 | -25 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,135 | -618,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -261 | -370 |
| 配当金の支払額 | -37,375 | -37,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,636 | -37,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,165 | 36,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,900 | -171,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,305,907 | 1,134,043 |