有価証券報告書-第133期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 617,585 | -6,753 |
| 減価償却費 | 119,347 | 120,710 |
| 減損損失 | 29,325 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,590 | -950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,575 | -114,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,450 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,835 | -22,972 |
| 支払利息 | 554 | 72 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -315,360 | -874 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,877 | － |
| 投資有価証券評価差損益（△は益） | -26,945 | -18,365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,207 |
| 為替差損益（△は益） | 48,432 | -30,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,100 | 83,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218,883 | 19,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437,074 | 157,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,077 | -29,240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -104,639 | 110,686 |
| 助成金収入 | -28,387 | -29,621 |
| 補助金収入 | -118,382 | － |
| その他 | -53,213 | -8,248 |
| 小計 | -215,573 | 217,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,835 | 22,972 |
| 助成金の受取額 | 27,255 | 35,991 |
| 補助金の受取額 | 118,382 | － |
| 利息の支払額 | -554 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -3,301 | -54,526 |
| 法人税等の還付額 | 1,472 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,481 | 221,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,388 | -25,212 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,000 | -641 |
| 出資金の払込による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,359 | -104,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 504,177 | 2,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,740 | -9,020 |
| その他 | 138 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,826 | -235,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -261 |
| 配当金の支払額 | -37,193 | -37,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,322 | -37,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,432 | 30,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,410 | -20,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326,807 | 1,305,907 |