キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 221,561 | 617,585 |
| 減価償却費 | 73,919 | 119,347 |
| 減損損失 | － | 29,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -241 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,350 | -5,590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103,134 | -57,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,875 | 3,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,202 | -20,835 |
| 支払利息 | 775 | 554 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -73,514 | -315,360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,593 | 11,877 |
| 投資有価証券評価差損益（△は益） | 7,555 | -26,945 |
| 為替差損益（△は益） | -5,028 | 48,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,279 | -112,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,240 | 218,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,617 | -437,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,507 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,349 | 18,077 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -79,670 | -104,639 |
| 助成金収入 | -30,048 | -28,387 |
| 補助金収入 | － | -118,382 |
| その他 | 10,097 | -53,213 |
| 小計 | 451,623 | -215,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,202 | 20,835 |
| 助成金の受取額 | 29,196 | 27,255 |
| 補助金の受取額 | － | 118,382 |
| 利息の支払額 | -775 | -554 |
| 法人税等の支払額 | -3,321 | -3,301 |
| 法人税等の還付額 | 2,128 | 1,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,053 | -51,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 590,000 | -100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -30,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -779,542 | -289,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,085 | 504,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,544 | -14,740 |
| その他 | -200 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,201 | 34,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -129 |
| 配当金の支払額 | -25,157 | -37,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,326 | -37,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,028 | -48,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,555 | -102,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,663 | 1,429,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,429,218 | 1,326,807 |
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