キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 134,944 | 221,561 |
| 減価償却費 | 75,792 | 73,919 |
| 減損損失 | 33,764 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225 | -241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,480 | -2,350 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,592 | -103,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,700 | 8,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,195 | -21,202 |
| 支払利息 | 677 | 775 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 234 | -73,514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -698 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,619 | 41,593 |
| 為替差損益（△は益） | -7,369 | -5,028 |
| 投資有価証券評価差損益（△は益） | 12,685 | 7,555 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 41,766 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,069 | -54,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,192 | 96,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,587 | 318,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,882 | 31,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,475 | 10,349 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,964 | -79,670 |
| 助成金収入 | -39,824 | -30,048 |
| その他 | 22,380 | 10,097 |
| 小計 | -209,483 | 451,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,195 | 21,202 |
| 助成金の受取額 | 48,435 | 29,196 |
| 利息の支払額 | -677 | -775 |
| 法人税等の支払額 | -3,993 | -3,321 |
| 法人税等の還付額 | 4,188 | 2,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,334 | 500,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -61,000 | 590,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,674 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,257 | -779,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,353 | 76,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,552 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,544 |
| その他 | － | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,781 | -117,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -227 | -168 |
| 配当金の支払額 | -24,802 | -25,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,030 | -25,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,369 | 5,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,776 | 362,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,284,440 | 1,066,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,066,663 | 1,429,218 |
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