有価証券報告書-第131期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 134,944 | 221,561 |
減価償却費 | 75,792 | 73,919 |
減損損失 | 33,764 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 225 | -241 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,480 | -2,350 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -25,592 | -103,134 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,700 | 8,875 |
受取利息及び受取配当金 | -24,195 | -21,202 |
支払利息 | 677 | 775 |
固定資産除売却損益(△は益) | 234 | -73,514 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -698 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 31,619 | 41,593 |
為替差損益(△は益) | -7,369 | -5,028 |
投資有価証券評価差損益(△は益) | 12,685 | 7,555 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 41,766 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -398,069 | -54,279 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,192 | 96,240 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -84,587 | 318,617 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,882 | 31,507 |
未払金の増減額(△は減少) | 43,475 | 10,349 |
前受金の増減額(△は減少) | -73,964 | -79,670 |
助成金収入 | -39,824 | -30,048 |
その他 | 22,380 | 10,097 |
小計 | -209,483 | 451,623 |
利息及び配当金の受取額 | 24,195 | 21,202 |
助成金の受取額 | 48,435 | 29,196 |
利息の支払額 | -677 | -775 |
法人税等の支払額 | -3,993 | -3,321 |
法人税等の還付額 | 4,188 | 2,128 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,334 | 500,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -61,000 | 590,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,674 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -53,257 | -779,542 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,353 | 76,085 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,552 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,544 |
その他 | - | -200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,781 | -117,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -227 | -168 |
配当金の支払額 | -24,802 | -25,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,030 | -25,326 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,369 | 5,028 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -217,776 | 362,555 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,284,440 | 1,066,663 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,066,663 | 1,429,218 |