キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -240,283 | 134,944 |
| 減価償却費 | 68,045 | 75,792 |
| 減損損失 | － | 33,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | 225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,780 | 2,480 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63,036 | -25,592 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,890 | 8,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,514 | -24,195 |
| 支払利息 | 208 | 677 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -162 | 234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,340 | -698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,277 | 31,619 |
| 投資有価証券評価差損益（△は益） | -8,947 | 12,685 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 41,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,411 | -398,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,072 | 19,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272,605 | -84,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 43,475 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 237,016 | -73,964 |
| 助成金収入 | -135,209 | -39,824 |
| その他 | -27,225 | 16,893 |
| 小計 | 168,833 | -209,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,514 | 24,195 |
| 助成金の受取額 | 143,529 | 48,435 |
| 利息の支払額 | -208 | -677 |
| 法人税等の支払額 | -5,118 | -3,993 |
| 法人税等の還付額 | 55,240 | 4,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,791 | -137,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30,000 | -61,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 89,040 | 2,674 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,525 | -53,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 1,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,815 | -62,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -309 | -227 |
| 配当金の支払額 | -37,516 | -24,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,825 | -25,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,412 | 7,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,194 | -217,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 868,245 | 1,284,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,284,440 | 1,066,663 |
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