キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -230,026 | -240,283 |
| 減価償却費 | 49,816 | 68,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,243 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,153 | 2,780 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,280 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,255 | -63,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,450 | 8,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,751 | -33,514 |
| 支払利息 | 374 | 208 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,130 | -162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,090 | 6,340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97,555 | 42,277 |
| 会員権評価損 | 747 | － |
| 投資有価証券評価差損益（△は益） | -1,579 | -8,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 663,300 | 95,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,373 | -56,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,059 | 272,605 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,339 | 237,016 |
| 助成金収入 | － | -135,209 |
| その他 | -50,914 | -27,225 |
| 小計 | 285,053 | 168,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,751 | 33,514 |
| 助成金の受取額 | － | 143,529 |
| 利息の支払額 | -374 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -51,935 | -5,118 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,494 | 395,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -600,000 | 30,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,000 | 89,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,146 | -118,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,995 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,141 | 50,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -498 | -309 |
| 配当金の支払額 | -87,737 | -37,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,235 | -37,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,882 | 416,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,324,128 | 868,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 868,245 | 1,284,440 |
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