キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 333,660 | -230,026 |
| 減価償却費 | 50,850 | 49,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,655 | -1,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,106 | -48,153 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,270 | -26,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,921 | -59,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,690 | 9,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,725 | -35,751 |
| 支払利息 | 1,253 | 374 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,389 | 6,130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,090 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,430 | 97,555 |
| 会員権評価損 | － | 747 |
| 投資有価証券評価差損益（△は益） | 45,375 | -1,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,519 | 663,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,814 | 186,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,845 | -233,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,646 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,491 | -39,339 |
| その他 | 1,457 | -50,914 |
| 小計 | 320,134 | 285,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,725 | 35,751 |
| 利息の支払額 | -1,253 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -160,030 | -51,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,575 | 268,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -130,000 | -600,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,692 | 100,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 110,000 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,047 | -94,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 332 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -49,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,758 | － |
| その他 | 10,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,474 | -636,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,180 | -498 |
| 配当金の支払額 | -87,286 | -87,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,466 | -88,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,570 | -455,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,213,558 | 1,324,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,324,128 | 868,245 |
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