キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,882 | 160,859 |
| 減価償却費 | 47,938 | 45,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,020 | 14,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,000 | -25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,641 | 5,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,525 | -115,825 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,597 | 3,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,389 | -14,131 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -27,810 | － |
| 助成金収入 | -40,277 | -12,330 |
| 支払利息 | 244 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -2,011 | -21,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 909,071 | 339,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -258,549 | -38,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,222 | -208,055 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -38,941 | -2,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,971 | -4,887 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 140,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 464,081 | 259,793 |
| その他 | -85,406 | 15,127 |
| 小計 | 1,195,534 | 542,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,389 | 14,131 |
| 利息の支払額 | -244 | -16 |
| 助成金の受取額 | 43,487 | 22,935 |
| 法人税等の支払額 | -240,698 | -10,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,468 | 568,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 63,600 | 163,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,334 | -54,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,810 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,439 | -94,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,890 | － |
| その他 | 1,406 | -341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,151 | 14,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -460 | -21,541 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 50,806 |
| 配当金の支払額 | -190,091 | -87,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,552 | -58,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,011 | 21,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 899,078 | 545,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,773,573 | 5,319,344 |
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