四半期報告書-第141期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,977 | 238,882 |
| 減価償却費 | 54,161 | 47,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,010 | 39,020 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -53,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,919 | -1,641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,005 | -8,525 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,810 | 3,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,815 | -13,389 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -27,810 |
| 助成金収入 | -68,235 | -40,277 |
| 支払利息 | 161 | 244 |
| 為替差損益（△は益） | 4,859 | -2,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 613,468 | 909,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -583,021 | -258,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,342 | 64,222 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -89,634 | -38,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,280 | -41,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 765,701 | 464,081 |
| その他 | -6,601 | -85,406 |
| 小計 | 535,351 | 1,195,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,815 | 13,389 |
| 利息の支払額 | -161 | -244 |
| 助成金の受取額 | 59,115 | 43,487 |
| 法人税等の支払額 | -905 | -240,698 |
| 法人税等の還付額 | 179,140 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,355 | 1,011,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 63,600 | 63,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,310 | -1,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,473 | -23,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,890 |
| その他 | -581 | 1,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,235 | 76,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -460 |
| 配当金の支払額 | -76,237 | -190,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,237 | -190,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,859 | 2,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763,492 | 899,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,260,970 | 4,470,949 |