四半期報告書-第140期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 198,644 | -11,977 |
| 減価償却費 | 57,583 | 54,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 366 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | 23,010 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,000 | -35,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,349 | -6,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,850 | 3,005 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,270 | 2,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,859 | -13,815 |
| 助成金収入 | － | -68,235 |
| 支払利息 | 163 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | 5,217 | 4,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,084,913 | 613,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,414 | -583,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,255 | -96,342 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -82,193 | -89,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,999 | -20,280 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 359,786 | 765,701 |
| その他 | -74,833 | -6,601 |
| 小計 | 1,074,188 | 535,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,859 | 13,815 |
| 利息の支払額 | -163 | -161 |
| 助成金の受取額 | － | 59,115 |
| 法人税等の支払額 | -560,384 | -905 |
| 法人税等の還付額 | － | 179,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,499 | 786,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 63,600 | 63,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,953 | -1,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,469 | -3,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,939 | － |
| その他 | -1,903 | -581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,666 | 58,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 167 | － |
| 配当金の支払額 | -178,036 | -76,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,869 | -76,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,217 | -4,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,747 | 763,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,497,477 | 4,260,970 |