キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,014,584 | 198,644 |
| 減価償却費 | 54,637 | 57,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,490 | -3,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -90,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,851 | 10,349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,850 | 2,850 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,902 | 3,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,379 | -15,859 |
| 支払利息 | 402 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | 21,866 | 5,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,518 | 1,084,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227,270 | -99,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,986 | -247,255 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,360 | -82,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,880 | -35,999 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 423,771 | 359,786 |
| その他 | 28,824 | -74,833 |
| 小計 | 1,284,572 | 1,074,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,379 | 15,859 |
| 利息の支払額 | -402 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -58,776 | -560,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,773 | 529,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -414,400 | 63,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,822 | -63,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -1,939 |
| その他 | 736 | -1,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,986 | -33,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -80,110 | 167 |
| 配当金の支払額 | -51,691 | -178,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,801 | -177,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,866 | -5,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601,118 | 312,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,381,694 | 3,694,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
