四半期報告書-第139期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,014,584 | 198,644 |
減価償却費 | 54,637 | 57,583 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 366 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,490 | -3,400 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | -90,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,851 | 10,349 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,850 | 2,850 |
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,902 | 3,270 |
受取利息及び受取配当金 | -16,379 | -15,859 |
支払利息 | 402 | 163 |
為替差損益(△は益) | 21,866 | 5,217 |
売上債権の増減額(△は増加) | -91,518 | 1,084,913 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -227,270 | -99,414 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,986 | -247,255 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 31,360 | -82,193 |
未払金の増減額(△は減少) | 45,880 | -35,999 |
前受金の増減額(△は減少) | 423,771 | 359,786 |
その他 | 28,824 | -74,833 |
小計 | 1,284,572 | 1,074,188 |
利息及び配当金の受取額 | 16,379 | 15,859 |
利息の支払額 | -402 | -163 |
法人税等の支払額 | -58,776 | -560,384 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,773 | 529,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -414,400 | 63,600 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -29,953 |
有形固定資産の取得による支出 | -71,822 | -63,469 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -1,939 |
その他 | 736 | -1,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,986 | -33,666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -80,110 | 167 |
配当金の支払額 | -51,691 | -178,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,801 | -177,869 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,866 | -5,217 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 601,118 | 312,747 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,381,694 | 3,694,442 |