キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,859 | 15,198 |
| 減価償却費 | 45,825 | 48,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,750 | 38,070 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -27,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,550 | 2,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -115,825 | － |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,906 | 3,553 |
| 株式報酬費用 | 3,024 | 6,276 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -29,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,131 | -19,655 |
| 助成金収入 | -12,330 | － |
| 支払利息 | 16 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -21,542 | -6,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,165 | -143,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,513 | -247,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,055 | 183,861 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,923 | -35,486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,887 | -21,136 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 140,895 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 259,793 | 458,608 |
| その他 | 12,103 | 5,491 |
| 小計 | 542,647 | 231,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,131 | 19,655 |
| 利息の支払額 | -16 | -2 |
| 助成金の受取額 | 22,935 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,899 | -77,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,797 | 173,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 163,600 | 67,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,316 | -52,576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,899 | -8,129 |
| その他 | -341 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,043 | 57,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -21,541 | － |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 50,806 | － |
| 配当金の支払額 | -87,877 | -111,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,612 | -111,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,542 | 6,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,770 | 126,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,206,616 | 5,333,548 |
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