キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,198 | 308,534 |
| 減価償却費 | 48,887 | 46,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,070 | 15,340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,500 | -42,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,365 | -11,734 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,553 | 3,891 |
| 株式報酬費用 | 6,276 | 6,968 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -29,733 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,655 | -21,486 |
| 支払利息 | 2 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -6,801 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,048 | 801,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -247,055 | -667,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,861 | -228,012 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -35,486 | -72,454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,136 | -64,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 458,608 | 195,208 |
| その他 | 5,491 | -56,564 |
| 小計 | 231,911 | 212,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,655 | 21,466 |
| 利息の支払額 | -2 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -77,675 | -187,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,887 | 47,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 67,000 | 66,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,576 | -24,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,296 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,129 | -33,221 |
| その他 | 47 | -4,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,637 | 3,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -385 |
| 配当金の支払額 | -111,394 | -155,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,394 | -155,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,801 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,931 | -104,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,333,548 | 4,842,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
