キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,534 | 251,872 |
| 減価償却費 | 46,247 | 45,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,340 | 5,690 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,500 | -77,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,734 | 22,347 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,891 | 5,341 |
| 株式報酬費用 | 6,968 | 8,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,486 | -31,568 |
| 支払利息 | 6 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 801,093 | 852,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -667,646 | 75,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,012 | -92,279 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -72,454 | -75,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,210 | -20,242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 195,208 | -215,736 |
| その他 | -56,564 | -21,532 |
| 小計 | 212,644 | 732,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,466 | 31,529 |
| 利息の支払額 | -6 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -187,081 | -159,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,024 | 605,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 66,000 | -402,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,927 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,221 | -49,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,410 |
| その他 | -4,111 | -1,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,740 | -460,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -385 | -533 |
| 配当金の支払額 | -155,333 | -155,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,718 | -156,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,999 | -11,372 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,842,167 | 4,403,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
