キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 165,415 | -73,690 |
| 減価償却費 | 45,698 | 49,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,830 | -11,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -20,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,353 | 1,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 75 | 2,850 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,921 | -17,177 |
| 支払利息 | 65 | 21 |
| 補助金収入 | － | -24,219 |
| 為替差損益（△は益） | 24,683 | -1,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,147 | 605,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,582 | -240,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,606 | 23,435 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 95,789 | -109,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,626 | -16,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,916 | 491,306 |
| その他 | 11,895 | -12,558 |
| 小計 | 481,286 | 649,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,921 | 17,177 |
| 補助金の受取額 | － | 24,219 |
| 利息の支払額 | -65 | -21 |
| 法人税等の支払額 | － | -114,101 |
| 法人税等の還付額 | 11,374 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,517 | 576,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 63,600 | 59,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,522 | -134,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,140 | － |
| その他 | -363 | 1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,574 | -73,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -166 | － |
| 配当金の支払額 | -37,384 | -51,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,550 | -51,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,683 | 1,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,858 | 452,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,750,333 | 1,923,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
