キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,472 | 165,415 |
| 減価償却費 | 51,988 | 45,698 |
| 減損損失 | 44,144 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,463 | -351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,090 | -4,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,574 | 3,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -172,552 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,847 | -16,921 |
| 支払利息 | 76 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | 472 | 24,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655,746 | 179,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,062 | 28,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,651 | -125,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,713 | 95,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,248 | -5,626 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -124,819 | 99,916 |
| その他 | 8,404 | 11,895 |
| 小計 | 346,959 | 481,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,847 | 16,921 |
| 利息の支払額 | -76 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -191,480 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 11,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,249 | 509,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 33,600 | 63,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,087 | -3,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,140 |
| その他 | -860 | -363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,652 | 56,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -166 |
| 配当金の支払額 | -50,271 | -37,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,297 | -37,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -472 | -24,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,131 | 503,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,284,175 | 1,750,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
