四半期報告書-第135期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 284,787 | 180,472 |
減価償却費 | 56,470 | 51,988 |
減損損失 | - | 44,144 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,336 | -1,463 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,990 | 15,090 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | -25,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,967 | -19,574 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,625 | -172,552 |
受取利息及び受取配当金 | -15,956 | -16,847 |
支払利息 | 16 | 76 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -17,910 | - |
投資有価証券評価差損益(△は益) | -4,170 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -34 | 95 |
為替差損益(△は益) | -16,396 | 472 |
売上債権の増減額(△は増加) | -338,845 | 655,746 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -233,420 | -59,062 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 101,156 | -87,651 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | -125,713 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,851 | 23,248 |
前受金の増減額(△は減少) | 294,949 | -124,819 |
その他 | 58,020 | 8,308 |
小計 | 224,062 | 346,959 |
利息及び配当金の受取額 | 15,956 | 16,847 |
利息の支払額 | -16 | -76 |
法人税等の支払額 | -2,409 | -191,480 |
法人税等の還付額 | 16,775 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,368 | 172,249 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -314,000 | 33,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,143 | -4,087 |
有形固定資産の売却による収入 | 34 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
その他 | -21 | -860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,130 | 28,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -87 | -25 |
配当金の支払額 | -12,568 | -50,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,656 | -50,297 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,396 | -472 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,021 | 150,131 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,295,885 | 1,284,175 |