キクカワエンタープライズ（6346）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,787 | 180,472 |
| 減価償却費 | 56,470 | 51,988 |
| 減損損失 | － | 44,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,336 | -1,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,990 | 15,090 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,967 | -19,574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,625 | -172,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,956 | -16,847 |
| 支払利息 | 16 | 76 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -17,910 | － |
| 投資有価証券評価差損益(△は益) | -4,170 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -34 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | -16,396 | 472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,845 | 655,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,420 | -59,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,156 | -87,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -125,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,851 | 23,248 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 294,949 | -124,819 |
| その他 | 58,020 | 8,308 |
| 小計 | 224,062 | 346,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,956 | 16,847 |
| 利息の支払額 | -16 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -2,409 | -191,480 |
| 法人税等の還付額 | 16,775 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,368 | 172,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -314,000 | 33,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,143 | -4,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| その他 | -21 | -860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,130 | 28,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -25 |
| 配当金の支払額 | -12,568 | -50,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,656 | -50,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,396 | -472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,021 | 150,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,295,885 | 1,284,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
